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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 359.00 | 2 810.00 | 548.00 | 3 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 659.00 | 3 110.00 | 548.00 | 3 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
072 Créances – Autres | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
084 Disponibilités | 73 537.00 | | 73 537.00 | 73 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 798.00 | | 105 798.00 | 105 798.00 |
110 Total général Actif | 109 458.00 | 3 110.00 | 106 347.00 | 109 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 521.00 | | | 153 521.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 536.00 | | | 153 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 116.00 | | | 51 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 786.00 | | | -1 786.00 |
242 Autres charges externes. | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
252 Charges sociales | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 284.00 | | | 284.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 751.00 | | | 128 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
280 Produits financiers | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 995.00 | | | 21 995.00 |