| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 465.00 | | 246 465.00 | 246 465.00 |
BZ Autres créances | 178 706.00 | 30 458.00 | 148 248.00 | 178 706.00 |
CF Disponibilités | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 302.00 | 30 458.00 | 439 844.00 | 470 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 352.00 | 30 458.00 | 444 894.00 | 475 352.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
DH Report à nouveau | -308 570.00 | | | -308 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
DL TOTAL (I) | -202 882.00 | | | -202 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 433.00 | | | 41 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 792.00 | | | 444 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
EA Autres dettes | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 777.00 | | | 647 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 894.00 | | | 444 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 843.00 | | | 494 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 792.00 | 444 792.00 | | 444 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
UX Autres créances clients | 246 465.00 | 246 465.00 | | 246 465.00 |
VB T. V. A. | 86 970.00 | 86 970.00 | | 86 970.00 |
VI Groupe et associés | 129 500.00 | 18 000.00 | 90 000.00 | 129 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 736.00 | 91 736.00 | | 91 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 172.00 | 425 172.00 | | 425 172.00 |
VW T.V.A. | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 343.00 | 494 843.00 | 90 000.00 | 606 343.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | | | 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 682.00 | | | 146 682.00 |
ST Autres comptes | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 961.00 | | | 294 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 418.00 | | | 234 418.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |