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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025.00 | 626.00 | 399.00 | 1 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 102.00 | 38 417.00 | 4 685.00 | 43 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 065.00 | 39 043.00 | 12 021.00 | 51 065.00 |
BT Marchandises | 465 420.00 | | 465 420.00 | 465 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 802.00 | 6 300.00 | 1 261 502.00 | 1 267 802.00 |
BZ Autres créances | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
CF Disponibilités | 492 634.00 | | 492 634.00 | 492 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 227.00 | 6 300.00 | 2 243 927.00 | 2 250 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 291.00 | 45 343.00 | 2 255 948.00 | 2 301 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 533 152.00 | 469 845.00 | | 533 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 453.00 | 63 307.00 | | 117 453.00 |
DL TOTAL (I) | 656 105.00 | 538 652.00 | | 656 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 868.00 | 618 287.00 | | 1 296 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 687.00 | 47 852.00 | | 62 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 681.00 | 229 184.00 | | 217 681.00 |
EA Autres dettes | 22 608.00 | 15 358.00 | | 22 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 844.00 | 1 310 680.00 | | 1 599 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 948.00 | 1 849 332.00 | | 2 255 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 844.00 | 985 376.00 | | 1 599 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 654.00 | | 2 411.00 | 48 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 717.00 | | 2 411.00 | 41 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 763.00 | 5 280.00 | | 33 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 763.00 | 5 280.00 | | 33 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 687.00 | 62 687.00 | | 62 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 799.00 | 77 799.00 | | 77 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 897.00 | 72 897.00 | | 72 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 802.00 | 1 267 802.00 | | 1 267 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 296 868.00 | 1 296 868.00 | | 1 296 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 130.00 | | | 184 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 130.00 | | | 584 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 110.00 | 1 299 110.00 | | 1 299 110.00 |
VW T.V.A. | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 844.00 | 1 599 844.00 | | 1 599 844.00 |