| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 707.00 | 4 031.00 | 676.00 | 4 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 170.00 | 17 163.00 | 8 007.00 | 25 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 877.00 | 21 194.00 | 8 683.00 | 29 877.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 539.00 | | 44 539.00 | 44 539.00 |
BZ Autres créances | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
CF Disponibilités | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 603.00 | | 62 603.00 | 62 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 480.00 | 21 194.00 | 71 286.00 | 92 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 769.00 | 10 440.00 | | 158 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 863.00 | 148 329.00 | | -178 863.00 |
DL TOTAL (I) | -9 094.00 | 169 769.00 | | -9 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | 72 039.00 | | 5 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 956.00 | 11 403.00 | | 10 956.00 |
EA Autres dettes | 64 039.00 | 43 840.00 | | 64 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 381.00 | 127 281.00 | | 80 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 286.00 | 297 050.00 | | 71 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 381.00 | 127 281.00 | | 80 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 359.00 | 40 482.00 | 87 841.00 | 47 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 359.00 | 40 482.00 | 87 841.00 | 47 359.00 |
FM Production stockée | | | -124 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -36 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 646.00 | 6 804.00 | | 2 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 32.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 32.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -32.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -36 999.00 | 310 961.00 | | -36 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 864.00 | 162 632.00 | | 141 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 863.00 | 148 329.00 | | -178 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 647.00 | 2 230.00 | | 27 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 647.00 | 2 230.00 | | 27 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 844.00 | 2 350.00 | | 18 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 844.00 | 2 350.00 | | 18 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 039.00 | 64 039.00 | | 64 039.00 |
UX Autres créances clients | 44 539.00 | 44 539.00 | | 44 539.00 |
VB T. V. A. | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VP Divers | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 596.00 | 59 596.00 | | 59 596.00 |
VW T.V.A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 381.00 | 80 381.00 | | 80 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198.00 | 470.00 | | 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 850.00 | 4 919.00 | | 3 850.00 |
ST Autres comptes | 16 993.00 | 15 092.00 | | 16 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 414.00 | 18 173.00 | | 14 414.00 |
YT Sous‐traitance | 80 225.00 | 97 682.00 | | 80 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 492.00 | 567.00 | | 1 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 690.00 | 1 037.00 | | 1 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 435.00 | 11 385.00 | | 6 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 652.00 | 13 317.00 | | 26 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 481.00 | 135 866.00 | | 115 481.00 |