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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 347 144.00 | 224 467.00 | 122 677.00 | 347 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 144.00 | 224 467.00 | 153 677.00 | 378 144.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 23 751.00 | | 23 751.00 | 23 751.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 692.00 | | 60 692.00 | 60 692.00 |
084 Disponibilités | 42 785.00 | | 42 785.00 | 42 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 228.00 | | 131 228.00 | 131 228.00 |
110 Total général Actif | 509 372.00 | 224 467.00 | 284 905.00 | 509 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -46 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 397.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 789 771.00 | 766 920.00 | | 789 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 667.00 | 405.00 | | 1 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 886.00 | 3 300.00 | | 23 886.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 276.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 815 367.00 | 770 901.00 | | 815 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 005.00 | 184 716.00 | | 201 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -400.00 | 600.00 | | -400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55.00 | 113.00 | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 165 037.00 | 169 022.00 | | 165 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 345.00 | 8 088.00 | | 8 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 259 343.00 | 243 001.00 | | 259 343.00 |
252 Charges sociales | 58 195.00 | 60 326.00 | | 58 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 415.00 | 47 435.00 | | 45 415.00 |
262 Autres charges | 48 597.00 | 48 019.00 | | 48 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 785 591.00 | 761 319.00 | | 785 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 776.00 | 9 581.00 | | 29 776.00 |
294 Charges financières | 951.00 | 1 327.00 | | 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 875.00 | 6 110.00 | | 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | -14 258.00 | | 1 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 092.00 | 16 402.00 | | 26 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 703.00 | | | 362 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |