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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 148.00 | 75 668.00 | 45 480.00 | 121 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 608.00 | 46 237.00 | 6 371.00 | 52 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 849.00 | 122 895.00 | 207 954.00 | 330 849.00 |
BT Marchandises | 72 977.00 | | 72 977.00 | 72 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 288.00 | 10 388.00 | 122 900.00 | 133 288.00 |
BZ Autres créances | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
CF Disponibilités | 511 633.00 | | 511 633.00 | 511 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 002.00 | 10 388.00 | 723 615.00 | 734 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 851.00 | 133 283.00 | 931 569.00 | 1 064 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 900.00 | 196 500.00 | | 379 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
DG Autres réserves | 13 560.00 | 188 099.00 | | 13 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 879.00 | 151 001.00 | | 231 879.00 |
DL TOTAL (I) | 644 989.00 | 555 250.00 | | 644 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 012.00 | 24 181.00 | | 53 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 631.00 | 55 583.00 | | 62 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 894.00 | 166 824.00 | | 144 894.00 |
EA Autres dettes | 26 043.00 | 6 532.00 | | 26 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 580.00 | 253 120.00 | | 286 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 569.00 | 808 370.00 | | 931 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 580.00 | 253 120.00 | | 286 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 356.00 | | 49 493.00 | 281 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 990.00 | | | 150 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 081.00 | | 46 675.00 | 127 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 285.00 | | 2 818.00 | 3 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 523.00 | 12 373.00 | | 110 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 533.00 | 12 373.00 | | 109 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 800.00 | 10 388.00 | 9 800.00 | 9 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 800.00 | 10 388.00 | 9 800.00 | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | 10 388.00 | 9 800.00 | 9 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 388.00 | 9 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 631.00 | 62 631.00 | | 62 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 222.00 | 41 222.00 | | 41 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
UX Autres créances clients | 116 668.00 | 116 668.00 | | 116 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VB T. V. A. | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VI Groupe et associés | 53 012.00 | 53 012.00 | | 53 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 495.00 | 155 495.00 | | 155 495.00 |
VW T.V.A. | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 580.00 | 286 580.00 | | 286 580.00 |