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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 342.00 | 25 527.00 | 1 815.00 | 27 342.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 802.00 | 25 527.00 | 2 275.00 | 27 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
072 Créances – Autres | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 181.00 | | 60 181.00 | 60 181.00 |
084 Disponibilités | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 115.00 | | 107 115.00 | 107 115.00 |
110 Total général Actif | 134 917.00 | 25 527.00 | 109 391.00 | 134 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 599.00 | 109 154.00 | | 101 599.00 |
222 Production stockée | -7 000.00 | 6 000.00 | | -7 000.00 |
230 Autres produits | 564.00 | 2 047.00 | | 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 163.00 | 117 202.00 | | 95 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 802.00 | 30 154.00 | | 24 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -76.00 | 7.00 | | -76.00 |
242 Autres charges externes. | 14 844.00 | 19 818.00 | | 14 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 400.00 | 3 638.00 | | 4 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 771.00 | 41 642.00 | | 39 771.00 |
252 Charges sociales | 16 104.00 | 17 403.00 | | 16 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 719.00 | 576.00 | | 719.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 564.00 | 113 238.00 | | 100 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 401.00 | 3 963.00 | | -5 401.00 |
280 Produits financiers | 1 137.00 | 1 120.00 | | 1 137.00 |
294 Charges financières | | 18.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 318.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 760.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 354.00 | 3 986.00 | | -4 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 440.00 | | | 440.00 |