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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 631.00 | 911.00 | 720.00 | 1 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 718.00 | 6 279.00 | 4 440.00 | 10 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 449.00 | 7 190.00 | 6 260.00 | 13 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 771.00 | | 33 771.00 | 33 771.00 |
BZ Autres créances | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CF Disponibilités | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 068.00 | | 79 068.00 | 79 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 517.00 | 7 190.00 | 85 327.00 | 92 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DH Report à nouveau | -69 442.00 | | | -69 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
DL TOTAL (I) | -40 004.00 | | | -40 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 086.00 | | | 51 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 801.00 | | | 69 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 332.00 | | | 125 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 327.00 | | | 85 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 966.00 | | | 110 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 045.00 | | 308 045.00 | 308 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 045.00 | | 308 045.00 | 308 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 793.00 | |
GE Autres charges | | | 12 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 162.00 | | | -4 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 330.00 | | | 315 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 953.00 | | | 286 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 351.00 | | 2 400.00 | 11 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 302.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302.00 | 13 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 418.00 | | 1 300.00 | 9 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | 1 100.00 | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 397.00 | 1 793.00 | | 5 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | 248.00 | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 733.00 | 1 546.00 | | 4 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 142.00 | 28 776.00 | 14 366.00 | 43 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | | | 827.00 |
VI Groupe et associés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 530.00 | | | 57 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 201.00 | 48 101.00 | 1 100.00 | 49 201.00 |
VW T.V.A. | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 332.00 | 110 966.00 | 14 366.00 | 125 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
ST Autres comptes | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 825.00 | | | 60 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 793.00 | | | 36 793.00 |