| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
AH Fonds commercial | 499 191.00 | | 499 191.00 | 499 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 954.00 | 25 152.00 | 6 802.00 | 31 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 427.00 | 156 060.00 | 14 367.00 | 170 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 508.00 | 247 012.00 | 521 496.00 | 768 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
BN En cours de production de biens | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 185.00 | 8 414.00 | 27 771.00 | 36 185.00 |
BZ Autres créances | 42 222.00 | | 42 222.00 | 42 222.00 |
CF Disponibilités | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 247.00 | 8 414.00 | 150 833.00 | 159 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 755.00 | 255 426.00 | 672 329.00 | 927 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
DH Report à nouveau | -383 999.00 | -403 378.00 | | -383 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 482.00 | 19 380.00 | | 4 482.00 |
DL TOTAL (I) | -322 756.00 | -327 239.00 | | -322 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 903.00 | 161 873.00 | | 150 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 033.00 | 127 522.00 | | 119 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 540.00 | 64 674.00 | | 53 540.00 |
EA Autres dettes | 671 610.00 | 700 714.00 | | 671 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 085.00 | 1 054 783.00 | | 995 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 329.00 | 727 545.00 | | 672 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 510.00 | 1 054 783.00 | | 870 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 816.00 | | 4 692.00 | 763 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 991.00 | | | 564 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 690.00 | | 4 692.00 | 197 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 021.00 | 10 991.00 | | 236 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 221.00 | 10 991.00 | | 170 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 008.00 | 1 406.00 | | 7 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 008.00 | 1 406.00 | | 7 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 008.00 | 1 406.00 | | 7 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 406.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 033.00 | 119 033.00 | | 119 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 610.00 | 671 610.00 | | 671 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VB T. V. A. | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 903.00 | 26 328.00 | 124 575.00 | 150 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 327.00 | 82 192.00 | 1 135.00 | 83 327.00 |
VW T.V.A. | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 085.00 | 870 510.00 | 124 575.00 | 995 085.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 955.00 | 2 718.00 | | 2 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 239.00 | 38 557.00 | | 39 239.00 |
ST Autres comptes | 86 973.00 | 74 930.00 | | 86 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 871.00 | 21 725.00 | | 29 871.00 |
YT Sous‐traitance | 92 534.00 | 35 021.00 | | 92 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 581.00 | 707.00 | | 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 536.00 | 3 425.00 | | 3 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 931.00 | 118 315.00 | | 131 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 962.00 | 105 425.00 | | 87 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 616.00 | 170 233.00 | | 248 616.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |