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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909.00 | 1 785.00 | 124.00 | 1 909.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 370.00 | 44 855.00 | 515.00 | 45 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 188.00 | 52 051.00 | 203 136.00 | 255 188.00 |
BN En cours de production de biens | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BT Marchandises | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
BZ Autres créances | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
CF Disponibilités | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 542.00 | | 81 542.00 | 81 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 730.00 | 52 051.00 | 284 679.00 | 336 730.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 000.00 | -142 425.00 | | -27 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 400.00 | 115 425.00 | | 5 400.00 |
DL TOTAL (I) | 32 400.00 | 27 000.00 | | 32 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 698.00 | 12 518.00 | | 3 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 058.00 | 142 396.00 | | 199 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 006.00 | 46 143.00 | | 24 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 462.00 | 15 124.00 | | 18 462.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 53 562.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 279.00 | 269 744.00 | | 252 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 679.00 | 296 744.00 | | 284 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 188.00 | | | 255 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 910.00 | | | 201 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 781.00 | | | 50 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 269.00 | 782.00 | | 51 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | 250.00 | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 733.00 | 532.00 | | 49 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
UX Autres créances clients | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VB T. V. A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VI Groupe et associés | 199 058.00 | 199 058.00 | | 199 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 441.00 | 36 018.00 | 2 423.00 | 38 441.00 |
VW T.V.A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 423.00 | 245 423.00 | | 245 423.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |