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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 462.00 | 638.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 775.00 | 4 758.00 | 18 017.00 | 22 775.00 |
BT Marchandises | 25 600.00 | 12 800.00 | 12 800.00 | 25 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 671.00 | 239 997.00 | 243 675.00 | 483 671.00 |
BZ Autres créances | 110 643.00 | | 110 643.00 | 110 643.00 |
CF Disponibilités | 230 530.00 | | 230 530.00 | 230 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 094.00 | 252 797.00 | 647 297.00 | 900 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 869.00 | 257 554.00 | 665 314.00 | 922 869.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 292.00 | 16 364.00 | | 58 292.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 707.00 | 241 928.00 | | -280 707.00 |
DL TOTAL (I) | 87 585.00 | 368 292.00 | | 87 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 219.00 | 279 665.00 | | 279 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 435.00 | 78 348.00 | | 72 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 553.00 | 183 341.00 | | 157 553.00 |
EA Autres dettes | 68 500.00 | 15 124.00 | | 68 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 729.00 | 556 499.00 | | 577 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 314.00 | 924 791.00 | | 665 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 729.00 | 556 499.00 | | 577 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 72 418.00 | 72 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 72 418.00 | 72 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 483.00 | 784 816.00 | | 85 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 190.00 | 542 888.00 | | 366 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 707.00 | 241 928.00 | | -280 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 530.00 | | 15 245.00 | 7 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | 15 245.00 | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 914.00 | 844.00 | | 3 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 367.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 818.00 | 477.00 | | 3 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
6T Sur comptes clients | 239 997.00 | | | 239 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 797.00 | | | 252 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 797.00 | | | 252 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 435.00 | 72 435.00 | | 72 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 202.00 | 102 202.00 | | 102 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 209.00 | 54 209.00 | | 54 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
UX Autres créances clients | 243 676.00 | 243 676.00 | | 243 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 995.00 | 239 995.00 | | 239 995.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 279 219.00 | 279 219.00 | | 279 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 518.00 | 108 518.00 | | 108 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 484.00 | 642 714.00 | 16 769.00 | 659 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 729.00 | 577 729.00 | | 577 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
ST Autres comptes | 63 153.00 | | | 63 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 999.00 | | | 999.00 |
YT Sous‐traitance | 692.00 | | | 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 585.00 | | | 101 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |