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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 422 456.00 | 412 812.00 | 1 009 644.00 | 1 422 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 627.00 | 141 930.00 | 49 697.00 | 191 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 583.00 | 554 742.00 | 1 059 841.00 | 1 614 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 005.00 | 162 558.00 | 137 447.00 | 300 005.00 |
BZ Autres créances | 7 782 408.00 | | 7 782 408.00 | 7 782 408.00 |
CF Disponibilités | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 107 206.00 | 162 558.00 | 7 944 647.00 | 8 107 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 721 789.00 | 717 301.00 | 9 004 488.00 | 9 721 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 244 123.00 | | | 244 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 351.00 | 1 000.00 | | 8 351.00 |
DH Report à nouveau | 512 259.00 | 719 326.00 | | 512 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 919.00 | -207 067.00 | | 917 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 530.00 | 513 259.00 | | 1 438 530.00 |
DP Provisions pour risques | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 468.00 | 2 141 985.00 | | 1 201 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 459 442.00 | 3 841 995.00 | | 3 459 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 114.00 | 1 682 326.00 | | 2 123 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 213.00 | 12 326.00 | | 15 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 858.00 | 686 858.00 | | 686 858.00 |
EA Autres dettes | 54 782.00 | 55 681.00 | | 54 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 540 880.00 | 8 421 173.00 | | 7 540 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 004 488.00 | 8 959 511.00 | | 9 004 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 205 843.00 | | 205 843.00 | 205 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 128.00 | | 206 128.00 | 206 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 103.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -659 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -694 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 4 041.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 040.00 | 1 755 400.00 | | 2 400 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400 047.00 | 1 759 441.00 | | 2 400 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 1 031.00 | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786 846.00 | 1 463 922.00 | | 786 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787 642.00 | 1 464 954.00 | | 787 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 612 405.00 | 294 486.00 | | 1 612 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 175.00 | 2 231 740.00 | | 2 606 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 256.00 | 2 438 807.00 | | 1 688 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 919.00 | -207 067.00 | | 917 919.00 |