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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 888.00 | 62 819.00 | 26 069.00 | 88 888.00 |
AP Constructions | 458 130.00 | 308 504.00 | 149 626.00 | 458 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 217.00 | 15 919.00 | 4 298.00 | 20 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 314.00 | 329 215.00 | 46 100.00 | 375 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 050.00 | 716 457.00 | 233 593.00 | 950 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 708.00 | 73 833.00 | 928 875.00 | 1 002 708.00 |
BZ Autres créances | 141 832.00 | | 141 832.00 | 141 832.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 354.00 | | 45 354.00 | 45 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 231.00 | 73 833.00 | 1 132 398.00 | 1 206 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 281.00 | 790 290.00 | 1 365 991.00 | 2 156 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 050.00 | 144 050.00 | | 144 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DH Report à nouveau | -44 078.00 | -10 464.00 | | -44 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 003.00 | -34 384.00 | | -73 003.00 |
DL TOTAL (I) | 33 669.00 | 105 902.00 | | 33 669.00 |
DP Provisions pour risques | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 970.00 | 62 404.00 | | 16 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 502.00 | 79 936.00 | | 34 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 321.00 | 488 805.00 | | 615 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 730.00 | 274 205.00 | | 226 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
EA Autres dettes | 404 859.00 | 113 382.00 | | 404 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 848.00 | 22 581.00 | | 23 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 820.00 | 898 973.00 | | 1 297 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 991.00 | 1 084 811.00 | | 1 365 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 820.00 | 898 973.00 | | 1 297 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 218.00 | | 320 218.00 | 320 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 218.00 | | 320 218.00 | 320 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 214 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 655 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 111.00 | |
GE Autres charges | | | 5 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 720 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 655 115.00 | 3 287 445.00 | | 3 655 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 118.00 | 3 321 828.00 | | 3 728 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 003.00 | -34 384.00 | | -73 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 561.00 | | 188 571.00 | 784 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 303.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 082.00 | 950 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 915.00 | 88 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 864.00 | 853 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 803.00 | | | 93 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 954.00 | | 188 571.00 | 680 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 262.00 | 27 974.00 | 20 779.00 | 709 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 863.00 | 8 871.00 | 4 915.00 | 58 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 399.00 | 19 103.00 | 15 864.00 | 650 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 936.00 | 2 111.00 | 47 545.00 | 79 936.00 |
6T Sur comptes clients | 62 833.00 | 24 000.00 | 13 000.00 | 62 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 833.00 | 24 000.00 | 13 000.00 | 62 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 769.00 | 26 111.00 | 60 545.00 | 142 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 111.00 | 59 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 321.00 | 615 321.00 | | 615 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 665.00 | 109 665.00 | | 109 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 525.00 | 104 525.00 | | 104 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 942 908.00 | 942 908.00 | | 942 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
VB T. V. A. | 110 871.00 | 110 871.00 | | 110 871.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 392 359.00 | 392 359.00 | | 392 359.00 |
VP Divers | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 393.00 | 1 189 893.00 | 7 500.00 | 1 197 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 820.00 | 1 297 820.00 | | 1 297 820.00 |