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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 16 683.00 | 83 316.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431 040.00 | | 431 040.00 | 431 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 931 412.00 | 16 683.00 | 9 914 728.00 | 9 931 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 841.00 | | 50 841.00 | 50 841.00 |
BZ Autres créances | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CF Disponibilités | 1 129 379.00 | | 1 129 379.00 | 1 129 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 196.00 | | 1 183 196.00 | 1 183 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 114 609.00 | 16 683.00 | 11 097 925.00 | 11 114 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 399 411.00 | | 9 399 411.00 | 9 399 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 540.00 | 599 500.00 | | 838 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 383 331.00 | 1 080 499.00 | | 4 383 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
DG Autres réserves | 793 759.00 | 513 466.00 | | 793 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 058.00 | 280 292.00 | | 981 058.00 |
DL TOTAL (I) | 7 056 638.00 | 2 533 708.00 | | 7 056 638.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 778 109.00 | 721 168.00 | | 778 109.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 299 607.00 | 1 204 503.00 | | 1 299 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888 766.00 | 916 033.00 | | 1 888 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 213.00 | 166 530.00 | | 38 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 623.00 | 31 153.00 | | 15 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 966.00 | 18 652.00 | | 20 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 041 286.00 | 3 058 040.00 | | 4 041 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 097 925.00 | 5 591 748.00 | | 11 097 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 584 577.00 | 2 374 517.00 | | 2 584 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 480 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 480 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 483.00 | 767 976.00 | | 1 565 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 424.00 | 487 684.00 | | 584 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 058.00 | 280 292.00 | | 981 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 190 974.00 | | 4 740 437.00 | 5 190 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 831 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 931 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090 974.00 | | 4 740 437.00 | 5 090 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 433.00 | 6 250.00 | | 10 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 433.00 | 6 250.00 | | 10 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 778 109.00 | 778 109.00 | | 778 109.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 299 607.00 | 1 299 607.00 | | 1 299 607.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 50 841.00 | 50 841.00 | | 50 841.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 883 522.00 | 426 813.00 | 1 252 703.00 | 1 883 522.00 |
VI Groupe et associés | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 213.00 | | | 229 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 777.00 | 53 817.00 | 960.00 | 54 777.00 |
VW T.V.A. | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041 286.00 | 2 584 577.00 | 1 252 703.00 | 4 041 286.00 |