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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 301.00 | 124 301.00 | | 124 301.00 |
AP Constructions | 197 902.00 | 197 902.00 | | 197 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 102.00 | 69 102.00 | | 69 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 099.00 | 620 992.00 | 56 107.00 | 677 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 903.00 | 1 031 796.00 | 80 107.00 | 1 111 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 842.00 | | 44 842.00 | 44 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 773.00 | 24 509.00 | 118 264.00 | 142 773.00 |
BZ Autres créances | 2 369 090.00 | | 2 369 090.00 | 2 369 090.00 |
CF Disponibilités | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 880.00 | 24 509.00 | 2 542 371.00 | 2 566 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 783.00 | 1 056 305.00 | 2 622 478.00 | 3 678 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 970.00 | 172 970.00 | | 172 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
DH Report à nouveau | 408 680.00 | 208 584.00 | | 408 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 412.00 | 200 095.00 | | 138 412.00 |
DL TOTAL (I) | 737 358.00 | 598 947.00 | | 737 358.00 |
DP Provisions pour risques | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 018.00 | 130 313.00 | | 124 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 769.00 | 154 064.00 | | 147 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 554.00 | 1 904.00 | | 11 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 119.00 | 649 712.00 | | 980 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 407.00 | 515 176.00 | | 400 407.00 |
EA Autres dettes | 176 276.00 | 184 959.00 | | 176 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 895.00 | 184 614.00 | | 166 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 351.00 | 1 538 465.00 | | 1 737 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 478.00 | 2 291 476.00 | | 2 622 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 554.00 | 1 904.00 | | 11 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 634.00 | | 949 634.00 | 949 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 634.00 | | 949 634.00 | 949 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 535 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 737 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 781 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 235.00 | |
GE Autres charges | | | 248 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 543 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 214.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 941.00 | 41 867.00 | | 20 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 418.00 | 71 195.00 | | 40 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 743 271.00 | 5 497 605.00 | | 5 743 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 604 860.00 | 5 297 510.00 | | 5 604 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 412.00 | 200 095.00 | | 138 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 903.00 | | | 1 111 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | 143 801.00 | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 801.00 | | | 143 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 102.00 | | | 944 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 614.00 | 66 182.00 | | 965 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 801.00 | | | 143 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 813.00 | 66 182.00 | | 821 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 064.00 | 10 235.00 | 16 530.00 | 154 064.00 |
6T Sur comptes clients | 25 057.00 | 73.00 | 620.00 | 25 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 057.00 | 73.00 | 620.00 | 25 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 121.00 | 10 308.00 | 17 150.00 | 179 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 308.00 | 17 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 6.00 | | |