| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 356 000.00 | 33 835 662.00 | 22 520 338.00 | 56 356 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 356 000.00 | 33 835 662.00 | 22 520 338.00 | 56 356 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 662 000.00 | | 2 662 000.00 | 2 662 000.00 |
BZ Autres créances | 4 985 816.00 | | 4 985 816.00 | 4 985 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 820 449.00 | | 1 820 449.00 | 1 820 449.00 |
CF Disponibilités | 5 901 750.00 | | 5 901 750.00 | 5 901 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 370 115.00 | | 15 370 115.00 | 15 370 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 726 115.00 | 33 835 662.00 | 37 890 453.00 | 71 726 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 990 000.00 | 21 990 000.00 | | 21 990 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 368 886.00 | -20 765 821.00 | | -18 368 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 431 883.00 | 2 396 935.00 | | 3 431 883.00 |
DK Provisions réglementées | 18 802 396.00 | 21 155 920.00 | | 18 802 396.00 |
DL TOTAL (I) | 25 855 393.00 | 24 777 034.00 | | 25 855 393.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 197 864.00 | 153 350.00 | | 197 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 767 529.00 | 14 636 525.00 | | 11 767 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 994.00 | 20 372.00 | | 63 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 035 060.00 | 14 810 247.00 | | 12 035 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 890 453.00 | 39 587 281.00 | | 37 890 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 788 900.00 | | 4 788 900.00 | 4 788 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 788 900.00 | | 4 788 900.00 | 4 788 900.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 788 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 818 904.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 639 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 177 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 353 524.00 | 2 356 174.00 | | 2 353 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 353 524.00 | 2 356 174.00 | | 2 353 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 651.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 353 524.00 | 2 353 524.00 | | 2 353 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 318 601.00 | 6 406 812.00 | | 7 318 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 886 719.00 | 4 009 876.00 | | 3 886 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 431 882.00 | 2 396 935.00 | | 3 431 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 356 000.00 | | | 56 356 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 356 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 356 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 356 000.00 | | | 56 356 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 016 759.00 | 2 818 904.00 | | 31 016 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 016 759.00 | 2 818 904.00 | | 31 016 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 155 920.00 | | 2 353 524.00 | 21 155 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 155 920.00 | | 2 353 524.00 | 21 155 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 197 864.00 | 197 864.00 | | 197 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 994.00 | 63 994.00 | | 63 994.00 |
UX Autres créances clients | 2 662 000.00 | 2 662 000.00 | | 2 662 000.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VC Groupe et associés | 4 863 279.00 | 4 863 279.00 | | 4 863 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 767 529.00 | 3 263 609.00 | 8 503 920.00 | 11 767 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 347.00 | 122 347.00 | | 122 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 647 916.00 | 7 647 916.00 | | 7 647 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 035 060.00 | 3 531 140.00 | 8 503 920.00 | 12 035 060.00 |