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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 912.00 | | 176 912.00 | 176 912.00 |
BZ Autres créances | 75 928.00 | | 75 928.00 | 75 928.00 |
CF Disponibilités | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 281.00 | | 256 281.00 | 256 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 840.00 | 3 559.00 | 256 281.00 | 259 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 300.00 | 467 890.00 | | 92 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DH Report à nouveau | -4 530.00 | -584 678.00 | | -4 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 717.00 | -215 052.00 | | -265 717.00 |
DL TOTAL (I) | -177 771.00 | -331 664.00 | | -177 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 492.00 | 5 284.00 | | 12 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 189.00 | 74 558.00 | | 199 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 858.00 | 2 461.00 | | 2 858.00 |
EA Autres dettes | 219 513.00 | 312 626.00 | | 219 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 290 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 052.00 | 684 953.00 | | 434 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 281.00 | 353 289.00 | | 256 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 052.00 | 684 953.00 | | 434 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 492.00 | 5 284.00 | | 12 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 488.00 | | 538 488.00 | 538 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 488.00 | | 538 488.00 | 538 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 358 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 897 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 145 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 13 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 161 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 897 013.00 | 3 828 019.00 | | 3 897 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 162 731.00 | 4 043 072.00 | | 4 162 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 717.00 | -215 052.00 | | -265 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996.00 | 564.00 | | 2 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846.00 | 564.00 | | 1 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 189.00 | 199 189.00 | | 199 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
UX Autres créances clients | 176 912.00 | | | 176 912.00 |
VB T. V. A. | 75 787.00 | | | 75 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VI Groupe et associés | 184 983.00 | 184 983.00 | | 184 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 839.00 | 252 839.00 | | 252 839.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 052.00 | 434 052.00 | | 434 052.00 |