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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 160.00 | 15 605.00 | 33 555.00 | 49 160.00 |
BZ Autres créances | 128 664.00 | | 128 664.00 | 128 664.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 311.00 | 15 605.00 | 162 706.00 | 178 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 311.00 | 15 605.00 | 162 706.00 | 178 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DH Report à nouveau | -5 222 822.00 | -5 502 432.00 | | -5 222 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 005 738.00 | -1 732 157.00 | | -1 005 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 201 169.00 | | |
DL TOTAL (I) | -6 128 480.00 | -1 933 340.00 | | -6 128 480.00 |
DP Provisions pour risques | 1 593 920.00 | 1 220 246.00 | | 1 593 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 503.00 | 88 137.00 | | 45 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 639 423.00 | 1 308 383.00 | | 1 639 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 1 750.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 503 195.00 | 2 796 981.00 | | 2 503 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 264.00 | 310 354.00 | | 881 264.00 |
EA Autres dettes | 1 265 405.00 | 18 429 418.00 | | 1 265 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 651 764.00 | 21 548 136.00 | | 4 651 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 707.00 | 20 923 179.00 | | 162 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
FG Production vendue services | 8 009 195.00 | | 8 009 195.00 | 8 009 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 030 190.00 | | 8 030 190.00 | 8 030 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 188 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 739 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 880 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 401 914.00 | |
GE Autres charges | | | 97 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 015 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 568 009.00 | 287 810.00 | | 13 568 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 932 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 568 009.00 | 1 220 031.00 | | 13 568 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 877.00 | 335 080.00 | | 434 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 608 216.00 | 2 286.00 | | 13 608 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 918 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 043 093.00 | 1 255 512.00 | | 14 043 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475 084.00 | -35 481.00 | | -475 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 756 099.00 | 7 403 406.00 | | 21 756 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 761 838.00 | 9 135 564.00 | | 22 761 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 005 738.00 | -1 732 157.00 | | -1 005 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 531 405.00 | | | 43 531 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 531 405.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 426 327.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 105 048.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426 327.00 | | | 1 426 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 105 048.00 | | | 42 105 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 816 621.00 | 1 880 013.00 | 25 696 633.00 | 23 816 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354 756.00 | 37 409.00 | 1 392 165.00 | 1 354 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 461 865.00 | 1 842 604.00 | 24 304 468.00 | 22 461 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 308 383.00 | 401 914.00 | 70 874.00 | 1 308 383.00 |
6T Sur comptes clients | 55.00 | 15 551.00 | | 55.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55.00 | 15 551.00 | | 55.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308 438.00 | 417 465.00 | 70 874.00 | 1 308 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417 464.00 | 65 107.00 | |