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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 435.00 | 106 435.00 | | 106 435.00 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 836.00 | 35 390.00 | 446.00 | 35 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 191.00 | 26 637.00 | 50 554.00 | 77 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 562.00 | 168 462.00 | 1 041 100.00 | 1 209 562.00 |
BT Marchandises | 90 962.00 | | 90 962.00 | 90 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 334.00 | | 48 334.00 | 48 334.00 |
BZ Autres créances | 89 398.00 | | 89 398.00 | 89 398.00 |
CF Disponibilités | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 485.00 | | 247 485.00 | 247 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 047.00 | 168 462.00 | 1 288 585.00 | 1 457 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 485 804.00 | 390 550.00 | | 485 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 542.00 | 95 254.00 | | 61 542.00 |
DL TOTAL (I) | 555 596.00 | 494 054.00 | | 555 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 056.00 | 500 531.00 | | 464 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 987.00 | 130 987.00 | | 130 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 539.00 | 107 673.00 | | 97 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 557.00 | 61 846.00 | | 39 557.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 24 386.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 989.00 | 825 424.00 | | 732 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 585.00 | 1 319 478.00 | | 1 288 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 443.00 | 423 294.00 | | 431 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 287.00 | | 1 357 287.00 | 1 357 287.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 587.00 | | 1 357 587.00 | 1 357 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 591.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 711.00 | 1 929.00 | | 4 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 456.00 | 24 876.00 | | 29 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 764.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 764.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -764.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 492.00 | 39 636.00 | | 24 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 261.00 | 1 439 232.00 | | 1 364 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 719.00 | 1 343 977.00 | | 1 302 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 542.00 | 95 254.00 | | 61 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 982.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 272.00 | | 3 290.00 | 1 206 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 435.00 | | | 106 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 737.00 | | 3 290.00 | 109 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 871.00 | 9 591.00 | | 158 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 435.00 | | | 106 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 436.00 | 9 591.00 | | 52 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 539.00 | 97 539.00 | | 97 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 48 334.00 | | | 48 334.00 |
VB T. V. A. | 68 222.00 | | | 68 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 926.00 | 61 926.00 | | 61 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 130.00 | 100 584.00 | 301 546.00 | 402 130.00 |
VI Groupe et associés | 130 987.00 | 130 987.00 | | 130 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 259.00 | | | 97 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
VP Divers | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 860.00 | 164 860.00 | | 164 860.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 989.00 | 431 443.00 | 301 546.00 | 732 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 428.00 | 14 426.00 | | 15 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 818.00 | 14 171.00 | | 14 818.00 |
ST Autres comptes | 29 998.00 | 33 996.00 | | 29 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 684.00 | 65 051.00 | | 72 684.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 921.00 | 5 937.00 | | 5 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 428.00 | 14 426.00 | | 15 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 031.00 | 68 192.00 | | 67 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 854.00 | 80 756.00 | | 76 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 422.00 | 119 154.00 | | 123 422.00 |