| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651.00 | 789.00 | 862.00 | 1 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 445.00 | 8 173.00 | 7 272.00 | 15 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 896.00 | 8 962.00 | 59 933.00 | 68 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 028.00 | | 36 028.00 | 36 028.00 |
BZ Autres créances | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 700.00 | 118 700.00 | | 118 700.00 |
CF Disponibilités | 61 483.00 | | 61 483.00 | 61 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 134.00 | 118 700.00 | 121 434.00 | 240 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 030.00 | 127 662.00 | 181 368.00 | 309 030.00 |
CU Autres participations | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 193 319.00 | 145 090.00 | | 193 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 860.00 | 48 230.00 | | -56 860.00 |
DL TOTAL (I) | 138 659.00 | 195 519.00 | | 138 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 554.00 | 4 731.00 | | 7 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 2 458.00 | | 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 354.00 | 24 129.00 | | 20 354.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 709.00 | 31 318.00 | | 42 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 368.00 | 226 837.00 | | 181 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 513.00 | 31 318.00 | | 38 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 322.00 | | 155 322.00 | 155 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 322.00 | | 155 322.00 | 155 322.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 076.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -5 910.00 | -659.00 | | -5 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185.00 | 137.00 | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 662.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 602.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 873.00 | 11 873.00 | | -11 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 953.00 | 140 904.00 | | 156 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 814.00 | 92 675.00 | | 213 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 860.00 | 48 230.00 | | -56 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 734.00 | | 34 162.00 | 114 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 51 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 68 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 934.00 | | 4 162.00 | 12 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 800.00 | | 30 000.00 | 101 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 886.00 | 4 076.00 | | 4 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 886.00 | 4 076.00 | | 4 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 118 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 118 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 118 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 204.00 | 10 008.00 | 4 196.00 | 14 204.00 |
VI Groupe et associés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 951.00 | 59 951.00 | | 59 951.00 |
VW T.V.A. | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 709.00 | 38 513.00 | 4 196.00 | 42 709.00 |