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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 15 466.00 | 7 871.00 | 7 595.00 | 15 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 458.00 | 40 059.00 | 9 399.00 | 49 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 800.00 | 44 655.00 | 13 144.00 | 57 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 724.00 | 92 586.00 | 60 138.00 | 152 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
BN En cours de production de biens | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
BT Marchandises | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 207.00 | 56 324.00 | 86 882.00 | 143 207.00 |
BZ Autres créances | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
CF Disponibilités | 43 757.00 | | 43 757.00 | 43 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 321.00 | 56 324.00 | 189 997.00 | 246 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 045.00 | 148 910.00 | 250 134.00 | 399 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
DH Report à nouveau | -89 617.00 | -142 268.00 | | -89 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 541.00 | 52 650.00 | | -93 541.00 |
DL TOTAL (I) | -83 525.00 | 10 016.00 | | -83 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 25 815.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 654.00 | 4 514.00 | | 8 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 199.00 | 36 176.00 | | 61 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 120.00 | 93 523.00 | | 103 120.00 |
EA Autres dettes | 160 422.00 | 230 088.00 | | 160 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 659.00 | 390 115.00 | | 333 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 134.00 | 400 131.00 | | 250 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 669.00 | 15 917.00 | | 76 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 316.00 | 8 339.00 | | 36 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 199.00 | 61 199.00 | | 61 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 076.00 | 169 076.00 | | 169 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 659.00 | 333 659.00 | | 333 659.00 |