| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 979.00 | 29 138.00 | 1 693 841.00 | 1 722 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 744.00 | | 53 744.00 | 53 744.00 |
BZ Autres créances | 84 587.00 | | 84 587.00 | 84 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 377 012.00 | | 377 012.00 | 377 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 515 343.00 | | 515 343.00 | 515 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 322.00 | 29 138.00 | 2 209 184.00 | 2 238 322.00 |
CU Autres participations | 1 665 032.00 | 25 374.00 | 1 639 658.00 | 1 665 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 850.00 | 1 038 850.00 | | 1 038 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 374.00 | 129 374.00 | | 129 374.00 |
DG Autres réserves | 277 488.00 | 342 059.00 | | 277 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 879.00 | -14 571.00 | | 322 879.00 |
DK Provisions réglementées | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 719.00 | 1 505 840.00 | | 1 778 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 032.00 | 254 643.00 | | 160 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 456.00 | 115 239.00 | | 108 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 239.00 | 144 585.00 | | 115 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 391.00 | 22 509.00 | | 14 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 483.00 | 93 444.00 | | 87 483.00 |
EA Autres dettes | 60 102.00 | 67 029.00 | | 60 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 466.00 | 552 863.00 | | 430 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 184.00 | 2 058 703.00 | | 2 209 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 105.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 1 788.00 | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546 000.00 | 37 000.00 | | 546 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 305.00 | 38 788.00 | | 546 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 467.00 | 124.00 | | 74 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 000.00 | 33 421.00 | | 133 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 467.00 | 33 547.00 | | 207 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 838.00 | 5 241.00 | | 338 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 666.00 | 549 350.00 | | 936 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 787.00 | 563 921.00 | | 613 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 879.00 | -14 571.00 | | 322 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 979.00 | | | 1 855 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 000.00 | 1 719 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 000.00 | 1 722 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852 215.00 | | | 1 852 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 128.00 | 25 374.00 | | 10 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 374.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 694.00 | 53 694.00 | | 53 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 102.00 | 60 102.00 | | 60 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 744.00 | 53 744.00 | | 53 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VC Groupe et associés | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 032.00 | 50 727.00 | 88 670.00 | 160 032.00 |
VI Groupe et associés | 54 456.00 | 54 456.00 | | 54 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 611.00 | | | 44 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 825.00 | 53 825.00 | | 53 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 331.00 | 138 331.00 | 54 000.00 | 192 331.00 |
VW T.V.A. | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 466.00 | 321 160.00 | 88 670.00 | 430 466.00 |