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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 202 930.00 | 10 434 947.00 | 4 767 983.00 | 15 202 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 756.00 | 57 634.00 | 144 122.00 | 201 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 167.00 | 153 690.00 | 127 476.00 | 281 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 685 853.00 | 10 646 272.00 | 5 039 582.00 | 15 685 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 237.00 | | 132 237.00 | 132 237.00 |
BZ Autres créances | 450 169.00 | | 450 169.00 | 450 169.00 |
CF Disponibilités | 212 817.00 | | 212 817.00 | 212 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 200.00 | | 799 200.00 | 799 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 725 883.00 | 10 646 272.00 | 6 079 611.00 | 16 725 883.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 240 830.00 | | 240 830.00 | 240 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 789.00 | 1 027 452.00 | | 1 037 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 889.00 | 1 523 552.00 | | 1 533 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 061.00 | 229 061.00 | | 229 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 061.00 | 229 061.00 | | 229 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 188 599.00 | 4 544 043.00 | | 4 188 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 062.00 | 157 248.00 | | 128 062.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 316 662.00 | 4 701 359.00 | | 4 316 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 079 611.00 | 6 453 971.00 | | 6 079 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 844 598.00 | | 2 844 598.00 | 2 844 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 598.00 | | 2 844 598.00 | 2 844 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 556 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 456 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 941.00 | | | -27 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 057.00 | 419 179.00 | | 391 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 354.00 | 2 868 156.00 | | 2 853 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 565.00 | 1 840 704.00 | | 1 815 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 789.00 | 1 027 452.00 | | 1 037 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 681 039.00 | | 4 815.00 | 15 681 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 685 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 685 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 681 039.00 | | 4 815.00 | 15 681 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 849 930.00 | 796 341.00 | | 9 849 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 849 930.00 | 796 341.00 | | 9 849 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 061.00 | | | 229 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 797 542.00 | 1 392.00 | | 3 797 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 062.00 | 128 062.00 | | 128 062.00 |
UX Autres créances clients | 132 237.00 | 132 237.00 | | 132 237.00 |
VB T. V. A. | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
VI Groupe et associés | 391 057.00 | 391 057.00 | | 391 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396 724.00 | 396 724.00 | | 396 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 383.00 | 586 383.00 | | 586 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 316 662.00 | 520 511.00 | | 4 316 662.00 |