| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 248.00 | 17 311.00 | 1 937.00 | 19 248.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | 49 332.00 | 192 668.00 | 242 000.00 |
AP Constructions | 95 852.00 | 95 852.00 | | 95 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 749.00 | 92 414.00 | 16 335.00 | 108 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 194.00 | 478 024.00 | 548 170.00 | 1 026 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 545.00 | | 44 545.00 | 44 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 271.00 | 750 417.00 | 1 190 854.00 | 1 941 271.00 |
BT Marchandises | 343 153.00 | | 343 153.00 | 343 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 124.00 | | 170 124.00 | 170 124.00 |
BZ Autres créances | 410 994.00 | | 410 994.00 | 410 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 718.00 | | 425 718.00 | 425 718.00 |
CF Disponibilités | 644 065.00 | | 644 065.00 | 644 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 217.00 | | 49 217.00 | 49 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 273.00 | | 2 043 273.00 | 2 043 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 544.00 | 750 417.00 | 3 234 127.00 | 3 984 544.00 |
CU Autres participations | 387 199.00 | | 387 199.00 | 387 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 242 050.00 | 993 548.00 | | 1 242 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 238.00 | 248 502.00 | | 404 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 938.00 | 1 243 700.00 | | 1 647 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 821.00 | 143 837.00 | | 143 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 821.00 | 143 837.00 | | 143 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 706.00 | 305 049.00 | | 674 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 835.00 | 28 123.00 | | 41 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 420.00 | 291 733.00 | | 362 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 221.00 | 187 090.00 | | 260 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 186.00 | 98 936.00 | | 103 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 368.00 | 910 930.00 | | 1 442 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 127.00 | 2 298 467.00 | | 3 234 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 095.00 | | 619 177.00 | 1 322 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 941 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 230 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 448.00 | | 2 800.00 | 258 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 617.00 | | 401 178.00 | 829 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 545.00 | | 215 199.00 | 216 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 715.00 | 119 702.00 | | 630 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 668.00 | 5 974.00 | | 60 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 562.00 | 113 727.00 | | 552 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 837.00 | 8 496.00 | 8 512.00 | 143 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 837.00 | 8 496.00 | 8 512.00 | 143 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 496.00 | 8 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 420.00 | 362 420.00 | | 362 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 559.00 | 78 559.00 | | 78 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 812.00 | 50 812.00 | | 50 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 220.00 | 88 220.00 | | 88 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 186.00 | 103 186.00 | | 103 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 545.00 | | 44 545.00 | 44 545.00 |
UX Autres créances clients | 170 124.00 | 170 124.00 | | 170 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 157 605.00 | 157 605.00 | | 157 605.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 706.00 | 192 843.00 | 481 863.00 | 674 706.00 |
VI Groupe et associés | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 343.00 | | | 80 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 185.00 | 248 185.00 | | 248 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 881.00 | 630 336.00 | 44 545.00 | 674 881.00 |
VW T.V.A. | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 368.00 | 960 505.00 | 481 863.00 | 1 442 368.00 |