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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 346.00 | 14 504.00 | 25 842.00 | 40 346.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 773.00 | 35 793.00 | 1 980.00 | 37 773.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 619.00 | 50 298.00 | 32 321.00 | 82 619.00 |
060 Stock marchandises | 55 776.00 | | 55 776.00 | 55 776.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 244.00 | | 59 244.00 | 59 244.00 |
072 Créances – Autres | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
084 Disponibilités | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 971.00 | | 131 971.00 | 131 971.00 |
110 Total général Actif | 214 590.00 | 50 298.00 | 164 293.00 | 214 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 291.00 | 56 621.00 | | 83 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 406.00 | 9 635.00 | | 9 406.00 |
224 Production immobilisée | 3 010.00 | 2 964.00 | | 3 010.00 |
230 Autres produits | 166.00 | 256.00 | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 874.00 | 69 476.00 | | 95 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 119.00 | 33 428.00 | | 55 119.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 184.00 | -3 426.00 | | -3 184.00 |
242 Autres charges externes. | 27 131.00 | 27 252.00 | | 27 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 890.00 | 3 231.00 | | 2 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 255.00 | 17 982.00 | | 18 255.00 |
252 Charges sociales | 7 094.00 | 7 396.00 | | 7 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 704.00 | 4 118.00 | | 704.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 014.00 | 89 982.00 | | 108 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 140.00 | -20 506.00 | | -12 140.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 5.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 750.00 | 21 600.00 | | 12 750.00 |
294 Charges financières | 634.00 | 784.00 | | 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 47.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5.00 | 267.00 | | -5.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 609.00 | | | 79 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 681.00 | | | 12 681.00 |