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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 349.00 | 13 572.00 | 8 777.00 | 22 349.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 533.00 | 413 127.00 | 514 406.00 | 927 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 929.00 | 78 635.00 | 72 295.00 | 150 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 020.00 | | 38 020.00 | 38 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 227.00 | 505 334.00 | 2 057 894.00 | 2 563 227.00 |
BT Marchandises | 357 045.00 | 4 902.00 | 352 143.00 | 357 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 948.00 | 8 539.00 | 1 092 409.00 | 1 100 948.00 |
BZ Autres créances | 292 782.00 | | 292 782.00 | 292 782.00 |
CF Disponibilités | 152 431.00 | | 152 431.00 | 152 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 497.00 | 13 441.00 | 1 935 056.00 | 1 948 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 725.00 | 518 774.00 | 3 992 950.00 | 4 511 725.00 |
CU Autres participations | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 560.00 | 65 560.00 | | 65 560.00 |
DG Autres réserves | 970 268.00 | 806 972.00 | | 970 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 229.00 | 163 296.00 | | 98 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 653.00 | 1 049 424.00 | | 1 147 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 629.00 | 539 565.00 | | 1 475 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 573.00 | 81 819.00 | | 175 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 317.00 | 801 694.00 | | 664 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 253.00 | 215 947.00 | | 218 253.00 |
EA Autres dettes | 311 526.00 | 283 986.00 | | 311 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 845 297.00 | 1 923 010.00 | | 2 845 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 992 950.00 | 2 972 434.00 | | 3 992 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 184.00 | | 1 242 397.00 | 1 321 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353.00 | 2 563 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353.00 | 1 078 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 092.00 | | 10 257.00 | 562 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 842.00 | | 361 973.00 | 716 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 249.00 | | 870 167.00 | 42 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 402.00 | 150 226.00 | 294.00 | 355 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 092.00 | 1 479.00 | | 12 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 309.00 | 148 746.00 | 294.00 | 343 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 329.00 | 4 902.00 | 17 329.00 | 17 329.00 |
6T Sur comptes clients | 10 142.00 | 8 539.00 | 10 142.00 | 10 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 471.00 | 13 441.00 | 27 471.00 | 27 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 471.00 | 13 441.00 | 27 471.00 | 27 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 441.00 | 27 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 317.00 | 664 317.00 | | 664 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 394.00 | 73 394.00 | | 73 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 455.00 | 77 455.00 | | 77 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 526.00 | 311 526.00 | | 311 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 020.00 | | 38 020.00 | 38 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 948.00 | 1 100 948.00 | | 1 100 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 464 665.00 | 325 782.00 | 916 026.00 | 1 464 665.00 |
VI Groupe et associés | 174 814.00 | 174 814.00 | | 174 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 485.00 | | | 149 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 336.00 | 245 336.00 | | 245 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 649.00 | 1 434 629.00 | 38 020.00 | 1 472 649.00 |
VW T.V.A. | 62 958.00 | 62 958.00 | | 62 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 297.00 | 1 706 415.00 | 916 026.00 | 2 845 297.00 |