| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 868.00 | 7 743.00 | 17 125.00 | 24 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 203.00 | 7 743.00 | 387 460.00 | 395 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 242.00 | | 28 242.00 | 28 242.00 |
BZ Autres créances | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CF Disponibilités | 21 602.00 | | 21 602.00 | 21 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 566.00 | | 55 566.00 | 55 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 769.00 | 7 743.00 | 443 026.00 | 450 769.00 |
CU Autres participations | 347 835.00 | | 347 835.00 | 347 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
DG Autres réserves | 259 880.00 | 244 970.00 | | 259 880.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 901.00 | 14 910.00 | | 26 901.00 |
DK Provisions réglementées | 2 497.00 | 1 734.00 | | 2 497.00 |
DL TOTAL (I) | 301 398.00 | 273 734.00 | | 301 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 729.00 | 105 437.00 | | 87 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703.00 | 1 019.00 | | 1 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | 730.00 | | 2 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 561.00 | 33 522.00 | | 29 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 628.00 | 140 708.00 | | 141 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 026.00 | 414 442.00 | | 443 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 127 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 526.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | 933.00 | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | -433.00 | | -808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 576.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 866.00 | 134 713.00 | | 164 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 966.00 | 119 803.00 | | 137 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 901.00 | 14 910.00 | | 26 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 857.00 | | 8 221.00 | 388 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 370 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 874.00 | 395 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 818.00 | 24 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 965.00 | | 7 721.00 | 18 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 891.00 | | 500.00 | 369 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 217.00 | 2 526.00 | | 5 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 217.00 | 2 526.00 | | 5 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 734.00 | 763.00 | | 1 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 734.00 | 763.00 | | 1 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 729.00 | 39 412.00 | 48 316.00 | 87 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 628.00 | 73 312.00 | 48 316.00 | 121 628.00 |