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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 908.00 | 20 703.00 | 10 205.00 | 30 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 634.00 | 20 703.00 | 128 931.00 | 149 634.00 |
BT Marchandises | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
BZ Autres créances | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
CF Disponibilités | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 221.00 | | 57 221.00 | 57 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 855.00 | 20 703.00 | 186 151.00 | 206 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 135 653.00 | | | 135 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
DL TOTAL (I) | 149 575.00 | | | 149 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 151.00 | | | 186 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 843.00 | 15 087.00 | 230 930.00 | 215 843.00 |
FG Production vendue services | 4 419.00 | 437.00 | 4 856.00 | 4 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 262.00 | 15 525.00 | 235 786.00 | 220 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 251.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 119.00 | | | 237 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 696.00 | | | 228 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 634.00 | | | 149 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 452.00 | 3 251.00 | | 17 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 452.00 | 3 251.00 | | 17 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
UX Autres créances clients | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 268.00 | 9 457.00 | 811.00 | 10 268.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 756.00 | 32 030.00 | 8 726.00 | 40 756.00 |
VW T.V.A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 576.00 | 35 765.00 | 811.00 | 36 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
ST Autres comptes | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 132.00 | | | 63 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |