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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 430.00 | 2 893.00 | 7 536.00 | 10 430.00 |
040 Immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 344.00 | 4 540.00 | 8 803.00 | 13 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 232.00 | | 96 232.00 | 96 232.00 |
072 Créances – Autres | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
084 Disponibilités | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 117.00 | | 127 117.00 | 127 117.00 |
110 Total général Actif | 140 461.00 | 4 540.00 | 135 920.00 | 140 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 37.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 837.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 717.00 | | | 90 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 115.00 | | | 248 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 911.00 | | | 911.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 752.00 | | | 339 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 622.00 | | | 85 622.00 |
242 Autres charges externes. | 65 932.00 | | | 65 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 927.00 | | | 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 739.00 | | | 142 739.00 |
252 Charges sociales | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 993.00 | | | 993.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 111.00 | | | 324 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 334.00 | | | 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 260.00 | | | 58 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 788.00 | | | 32 788.00 |