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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 270.00 | 385 000.00 | 138 270.00 | 523 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
BZ Autres créances | 1 220 769.00 | | 1 220 769.00 | 1 220 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
CF Disponibilités | 176 936.00 | | 176 936.00 | 176 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 196.00 | | 1 720 196.00 | 1 720 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 466.00 | 385 000.00 | 1 858 466.00 | 2 243 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 519 490.00 | 385 000.00 | 134 490.00 | 519 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 1 125 355.00 | 1 167 146.00 | | 1 125 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 063.00 | -41 791.00 | | -28 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 793.00 | 1 812 855.00 | | 1 784 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 250.00 | 611.00 | | 29 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 568.00 | 2 749.00 | | 4 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 855.00 | 31 702.00 | | 39 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 673.00 | 35 062.00 | | 73 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 466.00 | 1 847 917.00 | | 1 858 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 824.00 | | 149 824.00 | 149 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 824.00 | | 149 824.00 | 149 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 20 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 20 000.00 | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 350.00 | 20 000.00 | | 24 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 350.00 | 20 000.00 | | 24 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 350.00 | | | -13 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 800.00 | 188 681.00 | | 200 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 862.00 | 230 472.00 | | 228 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 063.00 | -41 791.00 | | -28 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 620.00 | | | 547 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 350.00 | 523 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 350.00 | 523 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 620.00 | | | 547 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
UX Autres créances clients | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
VI Groupe et associés | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220 769.00 | 1 220 769.00 | | 1 220 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 261.00 | 1 248 261.00 | | 1 248 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 673.00 | 73 673.00 | | 73 673.00 |