| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
AN Terrains | 98 426.00 | 9 924.00 | 88 502.00 | 98 426.00 |
AP Constructions | 449 913.00 | 60 266.00 | 389 647.00 | 449 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 242.00 | 76 775.00 | 93 467.00 | 170 242.00 |
BF Prêts | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 352 192.00 | 149 684.00 | 6 202 508.00 | 6 352 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 967.00 | | 66 967.00 | 66 967.00 |
BZ Autres créances | 78 642.00 | | 78 642.00 | 78 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 681 835.00 | | 9 681 835.00 | 9 681 835.00 |
CF Disponibilités | 647 474.00 | | 647 474.00 | 647 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 475 001.00 | | 10 475 001.00 | 10 475 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 827 193.00 | 149 684.00 | 16 677 509.00 | 16 827 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
CU Autres participations | 5 594 531.00 | | 5 594 531.00 | 5 594 531.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 370.00 | | | 74 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 193 810.00 | | | 9 193 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 791 249.00 | | | 2 791 249.00 |
DL TOTAL (I) | 15 359 430.00 | | | 15 359 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 861.00 | | | 370 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 861.00 | | | 370 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 708.00 | | | 356 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 499.00 | | | 70 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 011.00 | | | 520 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 218.00 | | | 947 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 677 509.00 | | | 16 677 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 789.00 | | | 730 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 396 846.00 | | 1 396 846.00 | 1 396 846.00 |
FG Production vendue services | 263 476.00 | | 263 476.00 | 263 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 321.00 | | 1 660 321.00 | 1 660 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 320.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 843 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 978 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 976 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 934 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 856.00 | | | 73 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 907.00 | | | 68 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 641 827.00 | | | 4 641 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 577.00 | | | 1 850 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 791 249.00 | | | 2 791 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 288 955.00 | | 66 709.00 | 6 288 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 630 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 472.00 | 6 352 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 472.00 | 718 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 344.00 | | 66 709.00 | 655 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 630 531.00 | | | 5 630 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 346.00 | 65 811.00 | 3 472.00 | 87 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 889.00 | 831.00 | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 457.00 | 64 980.00 | 3 472.00 | 85 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 541.00 | 127 320.00 | | 243 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 541.00 | 127 320.00 | | 243 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 499.00 | 70 499.00 | | 70 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 548.00 | 304 548.00 | | 304 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 397.00 | 191 397.00 | | 191 397.00 |
UP Prêts | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 967.00 | 66 967.00 | | 66 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VC Groupe et associés | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 708.00 | 140 279.00 | 216 429.00 | 356 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 692.00 | 116 790.00 | 64 902.00 | 181 692.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 218.00 | 730 789.00 | 216 429.00 | 947 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 608.00 | | | 62 608.00 |
ST Autres comptes | 88 548.00 | | | 88 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 771.00 | | | 47 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 047.00 | | | 160 047.00 |