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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 307.00 | 2 193.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398 844.00 | | 398 844.00 | 398 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 344.00 | 307.00 | 421 037.00 | 421 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 2 396 529.00 | | 2 396 529.00 | 2 396 529.00 |
CF Disponibilités | 3 069 222.00 | | 3 069 222.00 | 3 069 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 471 751.00 | | 5 471 751.00 | 5 471 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 893 095.00 | 307.00 | 5 892 788.00 | 5 893 095.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 085.00 | 57 085.00 | | 57 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 594 516.00 | 1 594 516.00 | | 1 594 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
DG Autres réserves | 4 151 528.00 | 4 316 528.00 | | 4 151 528.00 |
DH Report à nouveau | -39 229.00 | -88 193.00 | | -39 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 010.00 | 48 964.00 | | 61 010.00 |
DL TOTAL (I) | 5 835 817.00 | 5 939 808.00 | | 5 835 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 336.00 | 39 988.00 | | 6 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135.00 | 131.00 | | 135.00 |
EA Autres dettes | 50 499.00 | 7 813.00 | | 50 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 971.00 | 58 253.00 | | 56 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 892 788.00 | 5 998 061.00 | | 5 892 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 717.00 | 76.00 | | 42 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 977.00 | 97 986.00 | | 144 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 967.00 | 49 022.00 | | 83 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 010.00 | 48 964.00 | | 61 010.00 |