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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 983.00 | 6 400.00 | 22 584.00 | 28 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 983.00 | 6 400.00 | 22 584.00 | 28 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
084 Disponibilités | 35 641.00 | | 35 641.00 | 35 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 809.00 | | 112 809.00 | 112 809.00 |
110 Total général Actif | 141 792.00 | 6 400.00 | 135 393.00 | 141 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | -3 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 712.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 470.00 | | | 182 470.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 473.00 | | | 182 473.00 |
242 Autres charges externes. | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | | | 938.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 125.00 | | | 85 125.00 |
252 Charges sociales | 42 231.00 | | | 42 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 192.00 | | | 187 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 719.00 | | | -4 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266.00 | | | 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 985.00 | | | -4 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 007.00 | | | 40 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 825.00 | | | 1 825.00 |