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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 048.00 | 598 488.00 | 258 560.00 | 857 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 793.00 | 599 488.00 | 261 305.00 | 860 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 099.00 | | 409 099.00 | 409 099.00 |
BZ Autres créances | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
CF Disponibilités | 29 403.00 | | 29 403.00 | 29 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 140.00 | | 33 140.00 | 33 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 338.00 | | 493 338.00 | 493 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 131.00 | 599 488.00 | 754 642.00 | 1 354 131.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 972.00 | | | 114 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
DG Autres réserves | 134 094.00 | | | 134 094.00 |
DH Report à nouveau | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
DL TOTAL (I) | 304 747.00 | | | 304 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 957.00 | | | 185 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 364.00 | | | 79 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 688.00 | | | 149 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 896.00 | | | 449 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 642.00 | | | 754 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 571.00 | | | 353 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 364.00 | | | 79 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 799.00 | | 58 235.00 | 837 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 241.00 | 860 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 241.00 | 858 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 054.00 | | 58 235.00 | 835 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 770.00 | 88 959.00 | 35 241.00 | 545 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 770.00 | 88 959.00 | 35 241.00 | 545 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 409 099.00 | 409 099.00 | | 409 099.00 |
VB T. V. A. | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 957.00 | 89 632.00 | 96 325.00 | 185 957.00 |
VI Groupe et associés | 79 364.00 | 79 364.00 | | 79 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 828.00 | | | 85 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 636.00 | 457 936.00 | 2 700.00 | 460 636.00 |
VW T.V.A. | 76 566.00 | 76 566.00 | | 76 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 896.00 | 353 571.00 | 96 325.00 | 449 896.00 |