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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 762.00 | | 47 762.00 | 47 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 127.00 | 2 847.00 | 2 280.00 | 5 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 814.00 | 148 362.00 | 4 452.00 | 152 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 703.00 | 151 210.00 | 54 493.00 | 205 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BZ Autres créances | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 734.00 | | 337 734.00 | 337 734.00 |
CF Disponibilités | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 563.00 | | 382 563.00 | 382 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 266.00 | 151 210.00 | 437 057.00 | 588 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DH Report à nouveau | 251 920.00 | | | 251 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 735.00 | | | 51 735.00 |
DL TOTAL (I) | 348 205.00 | | | 348 205.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
EA Autres dettes | 63 368.00 | | | 63 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 852.00 | | | 76 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 057.00 | | | 437 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 852.00 | | | 76 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 316 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 316 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 725.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 621.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 804.00 | | | 44 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 950.00 | | | 415 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 215.00 | | | 364 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 735.00 | | | 51 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 438.00 | | 4 265.00 | 201 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 762.00 | | | 47 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 676.00 | | 4 265.00 | 153 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 942.00 | 2 267.00 | | 148 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 942.00 | 2 267.00 | | 148 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 895.00 | 60 895.00 | | 60 895.00 |
VC Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 852.00 | 76 852.00 | | 76 852.00 |