| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 632.00 | 3 444.00 | 188.00 | 3 632.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 667.00 | 30 343.00 | 3 324.00 | 33 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 834.00 | 24 500.00 | 11 334.00 | 35 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 133.00 | 58 287.00 | 17 845.00 | 76 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 872.00 | | 79 872.00 | 79 872.00 |
BZ Autres créances | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CF Disponibilités | 57 774.00 | | 57 774.00 | 57 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 434.00 | | 152 434.00 | 152 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 567.00 | 58 287.00 | 170 279.00 | 228 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 749.00 | 49 066.00 | | 57 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 230.00 | 8 683.00 | | 8 230.00 |
DL TOTAL (I) | 76 980.00 | 68 749.00 | | 76 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 679.00 | 9 529.00 | | 31 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 844.00 | 5 103.00 | | 6 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 053.00 | 5 104.00 | | 9 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 724.00 | 34 067.00 | | 45 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 300.00 | 53 803.00 | | 93 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 279.00 | 122 552.00 | | 170 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 132.00 | 50 144.00 | | 90 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 465.00 | | 161 465.00 | 161 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 465.00 | | 161 465.00 | 161 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 852.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 90.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 90.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -90.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 1 548.00 | | 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 901.00 | 187 641.00 | | 188 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 670.00 | 178 958.00 | | 180 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 230.00 | 8 683.00 | | 8 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 133.00 | | | 76 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 501.00 | | | 69 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 438.00 | 8 850.00 | | 49 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 023.00 | 421.00 | | 3 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 414.00 | 8 429.00 | | 46 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
6T Sur comptes clients | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 79 872.00 | 79 872.00 | | 79 872.00 |
VB T. V. A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 679.00 | 28 511.00 | 3 168.00 | 31 679.00 |
VI Groupe et associés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VP Divers | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 661.00 | 94 661.00 | | 94 661.00 |
VW T.V.A. | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 300.00 | 90 132.00 | 3 168.00 | 93 300.00 |