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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 132.00 | 191 665.00 | 36 467.00 | 228 132.00 |
040 Immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 932.00 | 191 665.00 | 173 267.00 | 364 932.00 |
060 Stock marchandises | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
072 Créances – Autres | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
084 Disponibilités | 109 823.00 | | 109 823.00 | 109 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 773.00 | | 126 773.00 | 126 773.00 |
110 Total général Actif | 491 704.00 | 191 665.00 | 300 039.00 | 491 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 816.00 | | | 228 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 816.00 | | | 228 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 304.00 | | | 54 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
242 Autres charges externes. | 93 727.00 | | | 93 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 994.00 | | | 56 994.00 |
252 Charges sociales | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
262 Autres charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 673.00 | | | 240 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 857.00 | | | -11 857.00 |
294 Charges financières | 349.00 | | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 522.00 | | | -13 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 932.00 | | | 364 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 217.00 | | | 12 217.00 |