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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 755.00 | 4 357.00 | 1 398.00 | 5 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 351.00 | 2 088.00 | 10 263.00 | 12 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 356 616.00 | 2 990 756.00 | 2 365 860.00 | 5 356 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 184.00 | | 150 184.00 | 150 184.00 |
BZ Autres créances | 362 690.00 | | 362 690.00 | 362 690.00 |
CF Disponibilités | 796 668.00 | | 796 668.00 | 796 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 348.00 | | 1 310 348.00 | 1 310 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 666 963.00 | 2 990 756.00 | 3 676 207.00 | 6 666 963.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 334 342.00 | 2 983 623.00 | 2 350 719.00 | 5 334 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 226 924.00 | 2 226 924.00 | | 2 226 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
DG Autres réserves | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
DH Report à nouveau | -1 951.00 | | | -1 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 848.00 | -1 951.00 | | -132 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 149.00 | 2 250 997.00 | | 2 118 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 910.00 | 1 486 635.00 | | 1 448 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 164.00 | 6 794.00 | | 8 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 985.00 | 97 561.00 | | 100 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 058.00 | 1 590 990.00 | | 1 558 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 207.00 | 3 841 987.00 | | 3 676 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 210.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 396.00 | 50 000.00 | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | 50 000.00 | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | -50 000.00 | | -1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588.00 | | | 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 100.00 | 352 955.00 | | 275 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 947.00 | 354 906.00 | | 407 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 848.00 | -1 951.00 | | -132 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 350 381.00 | | 7 822.00 | 5 350 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 337 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 587.00 | 5 356 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 587.00 | 13 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 1 755.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 038.00 | | 2 587.00 | 12 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 334 342.00 | | 3 480.00 | 5 334 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 113.00 | 2 210.00 | 191.00 | 5 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 357.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113.00 | 1 853.00 | 191.00 | 1 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448 910.00 | 1 448 910.00 | | 1 448 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
VP Divers | 364 074.00 | 364 074.00 | | 364 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 985.00 | 100 985.00 | | 100 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 160.00 | 517 160.00 | | 517 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 058.00 | 1 558 058.00 | | 1 558 058.00 |