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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 422.00 | 16 143.00 | 8 279.00 | 24 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 855.00 | 16 143.00 | 11 712.00 | 27 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 758.00 | 31 288.00 | 1 220 470.00 | 1 251 758.00 |
BZ Autres créances | 88 169.00 | | 88 169.00 | 88 169.00 |
CF Disponibilités | 483 808.00 | | 483 808.00 | 483 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 824.00 | 31 288.00 | 1 792 537.00 | 1 823 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 680.00 | 47 431.00 | 1 804 249.00 | 1 851 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 73 381.00 | 949 551.00 | | 73 381.00 |
DH Report à nouveau | -35 223.00 | | | -35 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 823.00 | -35 223.00 | | 25 823.00 |
DL TOTAL (I) | 173 981.00 | 1 024 329.00 | | 173 981.00 |
DP Provisions pour risques | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 867.00 | 343 533.00 | | 389 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 790.00 | 70 060.00 | | 139 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 175.00 | 959 033.00 | | 955 175.00 |
EA Autres dettes | 145 283.00 | 95 828.00 | | 145 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 115.00 | 1 468 454.00 | | 1 630 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 249.00 | 2 492 935.00 | | 1 804 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 223 620.00 | | 3 223 620.00 | 3 223 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 223 620.00 | | 3 223 620.00 | 3 223 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 042 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 311.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 366.00 | 311.00 | | 3 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 366.00 | -311.00 | | -3 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 605.00 | 3 058 708.00 | | 3 301 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 275 782.00 | 3 093 931.00 | | 3 275 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 823.00 | -35 223.00 | | 25 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 069.00 | 1 940.00 | 10 867.00 | 25 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 069.00 | 1 940.00 | 10 867.00 | 25 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 677.00 | 341 677.00 | | 341 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 790.00 | 139 790.00 | | 139 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955 175.00 | 955 175.00 | | 955 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 283.00 | 145 283.00 | | 145 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340 016.00 | 1 285 010.00 | 55 006.00 | 1 340 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 449.00 | 1 285 010.00 | 58 439.00 | 1 343 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 926.00 | 1 581 926.00 | | 1 581 926.00 |