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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 54 805 680.00 | | 54 805 680.00 | 54 805 680.00 |
CF Disponibilités | 4 002 315.00 | | 4 002 315.00 | 4 002 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 002 315.00 | | 4 002 315.00 | 4 002 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 807 996.00 | | 58 807 996.00 | 58 807 996.00 |
CU Autres participations | 54 805 680.00 | | 54 805 680.00 | 54 805 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 724 085.00 | 99 054 085.00 | | 103 724 085.00 |
DH Report à nouveau | -54 981 347.00 | -54 370 241.00 | | -54 981 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 311.00 | -611 106.00 | | 685 311.00 |
DL TOTAL (I) | 49 428 048.00 | 44 072 737.00 | | 49 428 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 281 185.00 | 13 053 726.00 | | 9 281 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 285.00 | 73 506.00 | | 76 285.00 |
EA Autres dettes | 22 476.00 | 28 894.00 | | 22 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 379 947.00 | 13 156 127.00 | | 9 379 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 807 996.00 | 57 228 865.00 | | 58 807 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 449.00 | 4 001 630.00 | | 225 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 326 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 957 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 957 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 957 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 372.00 | 16 123 785.00 | | 1 326 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 061.00 | 16 734 891.00 | | 641 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 311.00 | -611 106.00 | | 685 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 805 681.00 | | | 54 805 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 805 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 805 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 805 681.00 | | | 54 805 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 286.00 | 76 286.00 | | 76 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 281 186.00 | 5 788 076.00 | 3 493 110.00 | 9 281 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 721 046.00 | | | 3 721 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 379 948.00 | 5 886 838.00 | 3 493 110.00 | 9 379 948.00 |