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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 3 460.00 | 4 040.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 269.00 | 16 126.00 | 143.00 | 16 269.00 |
BF Prêts | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 903.00 | 19 586.00 | 11 317.00 | 30 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 132.00 | | 72 132.00 | 72 132.00 |
BZ Autres créances | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
CF Disponibilités | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 471.00 | | 105 471.00 | 105 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 374.00 | 19 586.00 | 116 788.00 | 136 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 534.00 | -141 888.00 | | -135 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 018.00 | 6 354.00 | | -3 018.00 |
DL TOTAL (I) | -133 552.00 | -130 534.00 | | -133 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 435.00 | 96 432.00 | | 96 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 869.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 200.00 | 15 895.00 | | 24 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 680.00 | 138 300.00 | | 129 680.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 340.00 | 251 507.00 | | 250 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 788.00 | 120 973.00 | | 116 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 968.00 | 245 784.00 | | 248 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 530.00 | 80 046.00 | | 89 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 014.00 | | 651 014.00 | 651 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 014.00 | | 651 014.00 | 651 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 996.00 | |
GE Autres charges | | | 14 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 208.00 | 2 189.00 | | 3 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 316.00 | 17 309.00 | | 22 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 716.00 | 15 390.00 | | 14 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 862.00 | 4 351.00 | | 1 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 862.00 | 4 351.00 | | 1 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 755.00 | -4 351.00 | | 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 949.00 | 754 041.00 | | 656 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 967.00 | 747 687.00 | | 659 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 018.00 | 6 354.00 | | -3 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 369.00 | | 534.00 | 30 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 534.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 590.00 | 1 996.00 | | 17 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 1 500.00 | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 630.00 | 496.00 | | 15 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 535.00 | 80 535.00 | | 80 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UP Prêts | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 72 132.00 | | | 72 132.00 |
VB T. V. A. | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 711.00 | 90 711.00 | | 90 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 723.00 | 4 351.00 | 1 372.00 | 5 723.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 980.00 | 107 980.00 | | 107 980.00 |
VW T.V.A. | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 340.00 | 248 968.00 | 1 372.00 | 250 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 101.00 | 12 390.00 | | 13 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 532.00 | 5 870.00 | | 5 532.00 |
ST Autres comptes | 48 840.00 | 74 469.00 | | 48 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 242.00 | 30 255.00 | | 30 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 2 656.00 | 1 951.00 | | 2 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 901.00 | 1 911.00 | | 1 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 002.00 | 14 301.00 | | 15 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 194.00 | 45 572.00 | | 40 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 961.00 | 16 210.00 | | 14 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 270.00 | 112 545.00 | | 87 270.00 |