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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 898.00 | 50 539.00 | 4 359.00 | 54 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 154.00 | 117 139.00 | 10 015.00 | 127 154.00 |
040 Immobilisations financières | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 052.00 | 167 678.00 | 197 374.00 | 365 052.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 746 700.00 | | 2 746 700.00 | 2 746 700.00 |
072 Créances – Autres | 534 579.00 | | 534 579.00 | 534 579.00 |
084 Disponibilités | 2 390 794.00 | | 2 390 794.00 | 2 390 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 719 551.00 | | 5 719 551.00 | 5 719 551.00 |
110 Total général Actif | 6 084 603.00 | 167 678.00 | 5 916 925.00 | 6 084 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 809 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -206 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 640 101.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 129 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 463 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 905 083.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 777 053.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 147 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 916 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 761 503.00 | 9 437 940.00 | | 9 761 503.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 27 328.00 | 17 750.00 | | 27 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 792 164.00 | 9 455 691.00 | | 9 792 164.00 |
242 Autres charges externes. | 6 192 422.00 | 6 439 756.00 | | 6 192 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 49 932.00 | 52 052.00 | | 49 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 657 183.00 | 2 244 804.00 | | 2 657 183.00 |
252 Charges sociales | 1 199 556.00 | 1 061 095.00 | | 1 199 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 868.00 | 16 139.00 | | 12 868.00 |
256 Dotations aux provisions | 129 046.00 | | | 129 046.00 |
262 Autres charges | 834.00 | 362.00 | | 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 241 839.00 | 9 814 207.00 | | 10 241 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | -449 675.00 | -358 516.00 | | -449 675.00 |
280 Produits financiers | | 12.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 21 687.00 | 19 515.00 | | 21 687.00 |
294 Charges financières | 1 929.00 | 2 458.00 | | 1 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | 763.00 | 235 393.00 | | 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -224 360.00 | -228 865.00 | | -224 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | -206 319.00 | -347 975.00 | | -206 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 375.00 | | | 371 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |