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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 001.00 | 10 039.00 | 2 961.00 | 13 001.00 |
040 Immobilisations financières | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 704.00 | 10 039.00 | 81 664.00 | 91 704.00 |
060 Stock marchandises | 35 623.00 | | 35 623.00 | 35 623.00 |
072 Créances – Autres | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
084 Disponibilités | 51 494.00 | | 51 494.00 | 51 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 871.00 | | 87 871.00 | 87 871.00 |
110 Total général Actif | 179 575.00 | 10 039.00 | 169 536.00 | 179 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 879.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 193.00 | | | 163 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 862.00 | | | 176 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 645.00 | | | 108 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -831.00 | | | -831.00 |
242 Autres charges externes. | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
252 Charges sociales | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 574.00 | | | 168 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 704.00 | | | 91 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |