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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 522.00 | 4 965.00 | 556.00 | 5 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 288.00 | 12 290.00 | 10 998.00 | 23 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 076.00 | 32 656.00 | 52 419.00 | 85 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
BZ Autres créances | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
CF Disponibilités | 39 884.00 | | 39 884.00 | 39 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 199.00 | | 83 199.00 | 83 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 275.00 | 32 656.00 | 135 619.00 | 168 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325.00 | | | 325.00 |
CU Autres participations | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 582.00 | 40 604.00 | | 60 582.00 |
DH Report à nouveau | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 605.00 | 19 977.00 | | -12 605.00 |
DL TOTAL (I) | 62 845.00 | 75 450.00 | | 62 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 555.00 | 9 333.00 | | 6 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 079.00 | | 4 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 788.00 | 39 241.00 | | 46 788.00 |
EA Autres dettes | 14 977.00 | 7 189.00 | | 14 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 774.00 | 59 844.00 | | 72 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 619.00 | 135 294.00 | | 135 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 015.00 | 50 510.00 | | 69 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 966.00 | | 391 966.00 | 391 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 966.00 | | 391 966.00 | 391 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 584.00 | |
GE Autres charges | | | 22 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 152.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 152.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -152.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 809.00 | 413 140.00 | | 394 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 414.00 | 393 163.00 | | 407 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 605.00 | 19 977.00 | | -12 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 154.00 | | 30 923.00 | 54 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 189.00 | | 623.00 | 28 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 565.00 | | 30 300.00 | 10 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 072.00 | 1 584.00 | | 31 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 672.00 | 1 584.00 | | 15 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 556.00 | 2 797.00 | 3 759.00 | 6 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
VW T.V.A. | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 774.00 | 69 015.00 | 3 759.00 | 72 774.00 |