| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 308.00 | 9 342.00 | 11 965.00 | 21 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 737.00 | 59 070.00 | 67 668.00 | 126 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 896.00 | 115 168.00 | 118 728.00 | 233 896.00 |
BT Marchandises | 1 905 822.00 | | 1 905 822.00 | 1 905 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 380.00 | 44 845.00 | 1 144 536.00 | 1 189 380.00 |
BZ Autres créances | 580 612.00 | | 580 612.00 | 580 612.00 |
CF Disponibilités | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 805.00 | | 61 805.00 | 61 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 748 083.00 | 44 845.00 | 3 703 238.00 | 3 748 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 979.00 | 160 013.00 | 3 821 966.00 | 3 981 979.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 143 878.00 | 1 003 536.00 | | 1 143 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 942.00 | 140 342.00 | | 192 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 320.00 | 1 314 378.00 | | 1 507 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 024.00 | 1 128 531.00 | | 1 182 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 856.00 | 52 176.00 | | 142 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 833.00 | 873 704.00 | | 621 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 653.00 | 193 601.00 | | 295 653.00 |
EA Autres dettes | 72 281.00 | 7 154.00 | | 72 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 646.00 | 2 255 165.00 | | 2 314 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 966.00 | 3 569 544.00 | | 3 821 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 076 729.00 | 550 311.00 | 7 627 040.00 | 7 076 729.00 |
FG Production vendue services | 216 798.00 | | 216 798.00 | 216 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 293 527.00 | 550 311.00 | 7 843 838.00 | 7 293 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 877 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 233 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 574.00 | |
GE Autres charges | | | 12 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 525 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 251.00 | 26 214.00 | | 9 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 252.00 | 26 214.00 | | 9 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 251.00 | -26 214.00 | | -9 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 842.00 | 41 216.00 | | 67 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 877 347.00 | 6 627 584.00 | | 7 877 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 684 405.00 | 6 487 241.00 | | 7 684 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 942.00 | 140 342.00 | | 192 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 935.00 | | 40 401.00 | 197 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 440.00 | 39 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 440.00 | 233 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 756.00 | | | 46 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 644.00 | | 40 401.00 | 107 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 467.00 | 16 701.00 | | 98 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 282.00 | 2 474.00 | | 44 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 185.00 | 14 227.00 | | 54 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 35 141.00 | 21 574.00 | 11 870.00 | 35 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 141.00 | 21 574.00 | 11 870.00 | 35 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 141.00 | 21 574.00 | 11 870.00 | 35 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 833.00 | 621 833.00 | | 621 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 136.00 | 49 136.00 | | 49 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 001.00 | 96 001.00 | | 96 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 149.00 | 70 149.00 | | 70 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 281.00 | 72 281.00 | | 72 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 546.00 | 1 115 546.00 | | 1 115 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 834.00 | | 73 834.00 | 73 834.00 |
VB T. V. A. | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VC Groupe et associés | 85 995.00 | 85 995.00 | | 85 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 024.00 | 701 004.00 | 481 019.00 | 1 182 024.00 |
VI Groupe et associés | 142 856.00 | | 142 856.00 | 142 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 581.00 | 452 581.00 | | 452 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 805.00 | 61 805.00 | | 61 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 893.00 | 1 757 964.00 | 102 929.00 | 1 860 893.00 |
VW T.V.A. | 60 239.00 | 60 239.00 | | 60 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 646.00 | 1 690 771.00 | 623 875.00 | 2 314 646.00 |