| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 335.00 | 28 910.00 | 1 425.00 | 30 335.00 |
040 Immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 486.00 | 28 910.00 | 1 576.00 | 30 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 169.00 | | 38 169.00 | 38 169.00 |
072 Créances – Autres | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
084 Disponibilités | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 821.00 | | 45 821.00 | 45 821.00 |
110 Total général Actif | 76 307.00 | 28 910.00 | 47 397.00 | 76 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 788.00 | 91 848.00 | | 87 788.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 68.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 792.00 | 91 916.00 | | 87 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 279.00 | 21 654.00 | | 18 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 424.00 | -1 593.00 | | 424.00 |
242 Autres charges externes. | 20 291.00 | 21 788.00 | | 20 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | 1 464.00 | | 1 359.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 196.00 | 43 573.00 | | 45 196.00 |
252 Charges sociales | 5 338.00 | 3 098.00 | | 5 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 152.00 | 1 072.00 | | 1 152.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 511.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 132.00 | 91 568.00 | | 92 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 340.00 | 349.00 | | -4 340.00 |
294 Charges financières | 86.00 | 113.00 | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | 142.00 | | 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 730.00 | 93.00 | | -4 730.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |