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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 966 606.00 | | 966 606.00 | 966 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BZ Autres créances | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 038.00 | | 38 038.00 | 38 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 644.00 | | 1 004 644.00 | 1 004 644.00 |
CU Autres participations | 966 606.00 | | 966 606.00 | 966 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 882 000.00 | 882 000.00 | | 882 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 756.00 | 10 735.00 | | 11 756.00 |
DG Autres réserves | | 97 865.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 742.00 | | | -3 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 582.00 | 20 413.00 | | 110 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 595.00 | 1 011 013.00 | | 1 000 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 048.00 | 3 294.00 | | 4 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 048.00 | 3 294.00 | | 4 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 644.00 | 1 014 307.00 | | 1 004 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 048.00 | 3 294.00 | | 4 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 684.00 | 25 694.00 | | 115 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 102.00 | 5 281.00 | | 5 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 582.00 | 20 413.00 | | 110 582.00 |