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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 702.00 | 11 475.00 | 5 227.00 | 16 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | 2 249.00 | 29 751.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 17 467.00 | 13 673.00 | 3 794.00 | 17 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 641.00 | 6 138.00 | 504.00 | 6 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 800.00 | 30 368.00 | 46 432.00 | 76 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 310.00 | 63 902.00 | 86 407.00 | 150 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 485.00 | | 594 485.00 | 594 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 517.00 | | 131 517.00 | 131 517.00 |
BZ Autres créances | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
CF Disponibilités | 161 542.00 | | 161 542.00 | 161 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 314.00 | | 908 314.00 | 908 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 624.00 | 63 902.00 | 994 722.00 | 1 058 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 83 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 585.00 | 836.00 | | 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 327.00 | 61 749.00 | | 30 327.00 |
DL TOTAL (I) | 478 412.00 | 448 085.00 | | 478 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 908.00 | 291 587.00 | | 293 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 577.00 | 42 013.00 | | 34 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 919.00 | 26 321.00 | | 29 919.00 |
EA Autres dettes | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 309.00 | 359 921.00 | | 516 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 722.00 | 808 006.00 | | 994 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 309.00 | 359 921.00 | | 516 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 806.00 | 9 186.00 | 7 090.00 | 61 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 892.00 | 3 832.00 | | 9 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 915.00 | 5 353.00 | 7 090.00 | 51 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 131 517.00 | 131 517.00 | | 131 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 293 908.00 | 293 908.00 | | 293 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
VP Divers | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 987.00 | 152 287.00 | 700.00 | 152 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 309.00 | 516 309.00 | | 516 309.00 |