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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 537.00 | 1 536.00 | 1 002.00 | 2 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 952.00 | 551 536.00 | 900 416.00 | 1 451 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 612 027.00 | | 612 027.00 | 612 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 50 706.00 | | 50 706.00 | 50 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 683.00 | | 885 683.00 | 885 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 635.00 | 551 536.00 | 1 786 100.00 | 2 337 635.00 |
CU Autres participations | 1 449 415.00 | 550 000.00 | 899 415.00 | 1 449 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 530 973.00 | 461 984.00 | | 530 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 432.00 | 68 990.00 | | -165 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 541.00 | 1 355 973.00 | | 1 190 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 177.00 | 649 528.00 | | 519 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 674.00 | 44 708.00 | | 69 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | 184.00 | | 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 268.00 | 24 835.00 | | 4 268.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 558.00 | 719 255.00 | | 595 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 100.00 | 2 075 229.00 | | 1 786 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 672.00 | 502 798.00 | | 390 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 674.00 | | | 69 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 47 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 093.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 6 075.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 813.00 | -6 075.00 | | 2 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 156.00 | 196 357.00 | | 190 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 589.00 | 127 367.00 | | 355 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 432.00 | 68 990.00 | | -165 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 952.00 | | 25 500.00 | 1 430 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 451 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 2 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 915.00 | | 25 500.00 | 1 423 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 255.00 | 2 093.00 | 3 813.00 | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 255.00 | 2 093.00 | 3 813.00 | 3 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 027.00 | 612 027.00 | | 612 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 977.00 | 634 977.00 | | 634 977.00 |