| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 241.00 | 3 031.00 | 211.00 | 3 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 528.00 | 58 774.00 | 39 754.00 | 98 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 250.00 | | 251 250.00 | 251 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 319 555.00 | 2 321 815.00 | 1 997 740.00 | 4 319 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 971.00 | | 982 971.00 | 982 971.00 |
BZ Autres créances | 1 184 835.00 | | 1 184 835.00 | 1 184 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 941 848.00 | 150 470.00 | 3 791 378.00 | 3 941 848.00 |
CF Disponibilités | 667 463.00 | | 667 463.00 | 667 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 751.00 | | 273 751.00 | 273 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 050 867.00 | 150 470.00 | 6 900 397.00 | 7 050 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 370 422.00 | 2 472 285.00 | 8 898 137.00 | 11 370 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
CU Autres participations | 2 566 535.00 | 1 360 010.00 | 1 206 525.00 | 2 566 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 730 300.00 | 2 730 300.00 | | 2 730 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 889.00 | 157 889.00 | | 157 889.00 |
DG Autres réserves | 3 888 794.00 | 6 368 488.00 | | 3 888 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 951.00 | -1 849 695.00 | | 615 951.00 |
DL TOTAL (I) | 7 392 933.00 | 7 406 983.00 | | 7 392 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 106.00 | 246 945.00 | | 242 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 544.00 | 1 478 606.00 | | 56 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 819.00 | 183 284.00 | | 918 819.00 |
EA Autres dettes | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 929.00 | 298 049.00 | | 252 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 204.00 | 2 207 784.00 | | 1 505 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 898 137.00 | 9 614 766.00 | | 8 898 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 204.00 | 1 964 076.00 | | 1 505 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 206 641.00 | | 2 206 641.00 | 2 206 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 641.00 | | 2 206 641.00 | 2 206 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 043.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 625.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 601.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 400.00 | | | 196 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 400.00 | 1 601.00 | | 196 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 484.00 | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 484.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 761.00 | 1 117.00 | | 195 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 551.00 | | | 135 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 156.00 | 1 502 587.00 | | 2 433 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 206.00 | 3 352 281.00 | | 1 817 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 951.00 | -1 849 695.00 | | 615 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 316 530.00 | | 5 500.00 | 4 316 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 217 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 475.00 | 4 319 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 475.00 | 101 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 745.00 | | 5 500.00 | 98 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 217 785.00 | | | 4 217 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 237.00 | 11 043.00 | 2 475.00 | 53 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 237.00 | 11 043.00 | 2 475.00 | 53 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 845.00 | 7 625.00 | | 142 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 402 855.00 | 7 625.00 | | 2 402 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 402 855.00 | 7 625.00 | | 2 402 855.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 061.00 | 242 061.00 | | 242 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 544.00 | 56 544.00 | | 56 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 551.00 | 104 551.00 | | 104 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 551.00 | 135 551.00 | | 135 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 929.00 | 252 929.00 | | 252 929.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 250.00 | | 251 250.00 | 251 250.00 |
UX Autres créances clients | 982 971.00 | 982 971.00 | | 982 971.00 |
VB T. V. A. | 249 275.00 | 249 275.00 | | 249 275.00 |
VC Groupe et associés | 935 560.00 | 55 560.00 | 880 000.00 | 935 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 441 045.00 | 441 045.00 | | 441 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 751.00 | 273 751.00 | | 273 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 192 806.00 | 1 561 556.00 | 1 631 250.00 | 3 192 806.00 |
VW T.V.A. | 208 437.00 | 208 437.00 | | 208 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 204.00 | 1 505 204.00 | | 1 505 204.00 |